SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,034 |
| 親投資信託受益証券 | 413,933,753 |
| 未収入金 | 2,880,000 |
| 流動資産計 | 416,830,787 |
| 資産の部合計 | 416,830,787 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,870,265 |
| 未払受託者報酬 | 18,446 |
| 未払委託者報酬 | 57,911 |
| その他未払費用 | 25,284 |
| 流動負債計 | 2,971,906 |
| 負債の部合計 | 2,971,906 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 383,239,892 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,618,989 |
| 元本等合計 | 413,858,881 |
| 純資産の部合計 | 413,858,881 |
| 負債・純資産合計 | 416,830,787 |
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