SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,758 | 18,746 |
| 親投資信託受益証券 | 740,166,606 | 893,073,751 |
| 未収入金 | 3,790,000 | 3,120,000 |
| 流動資産計 | 743,976,364 | 896,212,497 |
| 資産の部合計 | 743,976,364 | 896,212,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,780,589 | 3,106,900 |
| 未払受託者報酬 | 49,254 | 60,739 |
| 未払委託者報酬 | 154,748 | 190,852 |
| その他未払費用 | 325,608 | 495,378 |
| 流動負債計 | 4,310,199 | 3,853,869 |
| 負債の部合計 | 4,310,199 | 3,853,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 582,906,911 | 616,538,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,759,254 | 275,820,036 |
| （分配準備積立金） | 73,562,250 | 35,495,010 |
| 元本等合計 | 739,666,165 | 892,358,628 |
| 純資産の部合計 | 739,666,165 | 892,358,628 |
| 負債・純資産合計 | 743,976,364 | 896,212,497 |
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