SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月10日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,891 | 18,060 |
| 親投資信託受益証券 | 848,991,823 | 890,848,366 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 1,790,000 |
| 流動資産計 | 851,709,714 | 892,656,426 |
| 資産の部合計 | 851,709,714 | 892,656,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,687,387 | 1,779,463 |
| 未払受託者報酬 | 64,458 | 65,604 |
| 未払委託者報酬 | 202,525 | 206,123 |
| その他未払費用 | 323,521 | 448,580 |
| 流動負債計 | 3,277,891 | 2,499,770 |
| 負債の部合計 | 3,277,891 | 2,499,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 668,314,765 | 582,141,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,117,058 | 308,015,190 |
| （分配準備積立金） | 38,069,189 | 28,998,966 |
| 元本等合計 | 848,431,823 | 890,156,656 |
| 純資産の部合計 | 848,431,823 | 890,156,656 |
| 負債・純資産合計 | 851,709,714 | 892,656,426 |
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