有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 719,879,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,681,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 714,198,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 547,934,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3034 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,034 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国小型株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 737,222,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,959,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 714,262,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 547,270,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3051 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,051 | 円) |
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