有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 848,469,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,039,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 845,430,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 655,465,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2898 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,898 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国小型株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 851,498,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,000,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 845,498,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 653,642,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2935 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,935 | 円) |
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