有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)

①【純資産の推移】
2024年6月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 6月10日)	739,666,165	739,666,165	1.2689	1.2689
	2023年 6月末日	136,868,177	―	1.0575	―
	7月末日	206,583,523	―	1.0762	―
	8月末日	260,474,809	―	1.0835	―
	9月末日	269,456,033	―	1.0493	―
	10月末日	272,355,971	―	0.9780	―
	11月末日	367,281,977	―	1.0523	―
	12月末日	578,030,507	―	1.1357	―
	2024年 1月末日	600,852,885	―	1.1598	―
	2月末日	617,457,283	―	1.2172	―
	3月末日	701,783,411	―	1.2838	―
	4月末日	694,883,442	―	1.2685	―
	5月末日	741,345,810	―	1.2792	―
	6月末日	714,198,109	―	1.3034	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。