有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)

①【純資産の推移】
2025年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 6月10日)	739,666,165	739,666,165	1.2689	1.2689
第2計算期間末	(2025年 6月10日)	848,431,823	848,431,823	1.2695	1.2695
	2024年 6月末日	714,198,109	―	1.3034	―
	7月末日	945,602,330	―	1.3147	―
	8月末日	730,183,104	―	1.2498	―
	9月末日	754,294,729	―	1.2621	―
	10月末日	813,514,820	―	1.3681	―
	11月末日	901,924,091	―	1.4567	―
	12月末日	877,975,698	―	1.4303	―
	2025年 1月末日	915,371,051	―	1.4527	―
	2月末日	842,143,309	―	1.3159	―
	3月末日	803,306,987	―	1.2444	―
	4月末日	771,277,458	―	1.1617	―
	5月末日	827,264,068	―	1.2374	―
	6月末日	845,430,821	―	1.2898	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。