SBI・V・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,368 |
| 親投資信託受益証券 | 524,655,223 |
| 未収入金 | 2,090,000 |
| 流動資産計 | 526,760,591 |
| 資産の部合計 | 526,760,591 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,085,442 |
| 未払受託者報酬 | 29,655 |
| 未払委託者報酬 | 93,140 |
| その他未払費用 | 170,968 |
| 流動負債計 | 2,379,205 |
| 負債の部合計 | 2,379,205 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 496,729,039 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,652,347 |
| 元本等合計 | 524,381,386 |
| 純資産の部合計 | 524,381,386 |
| 負債・純資産合計 | 526,760,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
