SBI・V・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,066 | 18,151 |
| 親投資信託受益証券 | 952,919,126 | 1,255,556,669 |
| 未収入金 | 360,000 | 2,390,000 |
| 流動資産計 | 953,297,192 | 1,257,964,820 |
| 資産の部合計 | 953,297,192 | 1,257,964,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 351,068 | 2,374,264 |
| 未払受託者報酬 | 56,644 | 84,995 |
| 未払委託者報酬 | 177,955 | 267,051 |
| その他未払費用 | 329,290 | 504,018 |
| 流動負債計 | 914,957 | 3,230,328 |
| 負債の部合計 | 914,957 | 3,230,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 774,552,983 | 958,109,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,829,252 | 296,624,865 |
| （分配準備積立金） | 110,789,733 | 91,213,551 |
| 元本等合計 | 952,382,235 | 1,254,734,492 |
| 純資産の部合計 | 952,382,235 | 1,254,734,492 |
| 負債・純資産合計 | 953,297,192 | 1,257,964,820 |
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