SBI・V・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月10日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,327 | 26,766 |
| 親投資信託受益証券 | 1,518,234,798 | 2,111,513,723 |
| 未収入金 | 4,980,000 | 4,360,000 |
| 流動資産計 | 1,523,238,125 | 2,115,900,489 |
| 資産の部合計 | 1,523,238,125 | 2,115,900,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,969,006 | 4,346,679 |
| 未払受託者報酬 | 103,882 | 140,935 |
| 未払委託者報酬 | 326,450 | 442,868 |
| その他未払費用 | 323,521 | 894,091 |
| 流動負債計 | 5,722,859 | 5,824,573 |
| 負債の部合計 | 5,722,859 | 5,824,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,161,256,699 | 1,333,177,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,258,567 | 776,898,018 |
| （分配準備積立金） | 147,662,113 | 129,750,332 |
| 元本等合計 | 1,517,515,266 | 2,110,075,916 |
| 純資産の部合計 | 1,517,515,266 | 2,110,075,916 |
| 負債・純資産合計 | 1,523,238,125 | 2,115,900,489 |
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