SBI・V・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,066 |
| 親投資信託受益証券 | 952,919,126 |
| 未収入金 | 360,000 |
| 流動資産計 | 953,297,192 |
| 資産の部合計 | 953,297,192 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 351,068 |
| 未払受託者報酬 | 56,644 |
| 未払委託者報酬 | 177,955 |
| その他未払費用 | 329,290 |
| 流動負債計 | 914,957 |
| 負債の部合計 | 914,957 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 774,552,983 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,829,252 |
| （分配準備積立金） | 110,789,733 |
| 元本等合計 | 952,382,235 |
| 純資産の部合計 | 952,382,235 |
| 負債・純資産合計 | 953,297,192 |
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