SBI・V・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,066 | 23,327 |
| 親投資信託受益証券 | 952,919,126 | 1,518,234,798 |
| 未収入金 | 360,000 | 4,980,000 |
| 流動資産計 | 953,297,192 | 1,523,238,125 |
| 資産の部合計 | 953,297,192 | 1,523,238,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 351,068 | 4,969,006 |
| 未払受託者報酬 | 56,644 | 103,882 |
| 未払委託者報酬 | 177,955 | 326,450 |
| その他未払費用 | 329,290 | 323,521 |
| 流動負債計 | 914,957 | 5,722,859 |
| 負債の部合計 | 914,957 | 5,722,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,552,983 | 1,161,256,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,829,252 | 356,258,567 |
| （分配準備積立金） | 110,789,733 | 147,662,113 |
| 元本等合計 | 952,382,235 | 1,517,515,266 |
| 純資産の部合計 | 952,382,235 | 1,517,515,266 |
| 負債・純資産合計 | 953,297,192 | 1,523,238,125 |
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