SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,307 |
| 親投資信託受益証券 | 3,073,225,397 |
| 未収入金 | 9,520,000 |
| 流動資産計 | 3,082,769,704 |
| 資産の部合計 | 3,082,769,704 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,511,018 |
| 未払受託者報酬 | 136,394 |
| 未払委託者報酬 | 428,585 |
| その他未払費用 | 631,725 |
| 流動負債計 | 10,707,722 |
| 負債の部合計 | 10,707,722 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,890,434,031 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,627,951 |
| 元本等合計 | 3,072,061,982 |
| 純資産の部合計 | 3,072,061,982 |
| 負債・純資産合計 | 3,082,769,704 |
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