SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,918 | 20,621 |
| 親投資信託受益証券 | 8,712,227,941 | 10,093,477,653 |
| 未収入金 | 12,510,000 | 20,770,000 |
| 流動資産計 | 8,724,753,859 | 10,114,268,274 |
| 資産の部合計 | 8,724,753,859 | 10,114,268,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,495,400 | 20,752,755 |
| 未払受託者報酬 | 456,230 | 770,366 |
| 未払委託者報酬 | 1,433,785 | 2,421,099 |
| その他未払費用 | 714,560 | 1,003,288 |
| 流動負債計 | 15,099,975 | 24,947,508 |
| 負債の部合計 | 15,099,975 | 24,947,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,621,334,622 | 8,782,371,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,088,319,262 | 1,306,948,923 |
| （分配準備積立金） | 499,122,294 | 364,899,057 |
| 元本等合計 | 8,709,653,884 | 10,089,320,766 |
| 純資産の部合計 | 8,709,653,884 | 10,089,320,766 |
| 負債・純資産合計 | 8,724,753,859 | 10,114,268,274 |
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