SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,904 | 17,479 |
| 親投資信託受益証券 | 10,205,894,460 | 11,828,956,062 |
| 未収入金 | 23,410,000 | 53,840,000 |
| 流動資産計 | 10,229,329,364 | 11,882,813,541 |
| 資産の部合計 | 10,229,329,364 | 11,882,813,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,398,678 | 53,823,299 |
| 未払受託者報酬 | 787,323 | 832,030 |
| 未払委託者報酬 | 2,474,366 | 2,614,907 |
| その他未払費用 | 644,512 | 889,108 |
| 流動負債計 | 27,304,879 | 58,159,344 |
| 負債の部合計 | 27,304,879 | 58,159,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,263,174,823 | 9,516,690,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 938,849,662 | 2,307,963,860 |
| （分配準備積立金） | 657,901,816 | 545,803,066 |
| 元本等合計 | 10,202,024,485 | 11,824,654,197 |
| 純資産の部合計 | 10,202,024,485 | 11,824,654,197 |
| 負債・純資産合計 | 10,229,329,364 | 11,882,813,541 |
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