- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年6月10日現在 | 第2期 2025年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,918 | 24,904 |
| 親投資信託受益証券 | 8,712,227,941 | 10,205,894,460 |
| 未収入金 | 12,510,000 | 23,410,000 |
| 流動資産合計 | 8,724,753,859 | 10,229,329,364 |
| 資産合計 | 8,724,753,859 | 10,229,329,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,495,400 | 23,398,678 |
| 未払受託者報酬 | 456,230 | 787,323 |
| 未払委託者報酬 | 1,433,785 | 2,474,366 |
| その他未払費用 | 714,560 | 644,512 |
| 流動負債合計 | 15,099,975 | 27,304,879 |
| 負債合計 | 15,099,975 | 27,304,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,621,334,622 | 9,263,174,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,088,319,262 | 938,849,662 |
| (分配準備積立金) | 499,122,294 | 657,901,816 |
| 元本等合計 | 8,709,653,884 | 10,202,024,485 |
| 純資産合計 | 8,709,653,884 | 10,202,024,485 |
| 負債純資産合計 | 8,724,753,859 | 10,229,329,364 |
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