- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 2025年6月10日現在 | 第3期 2026年6月10日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 24,904 | 22,725 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,205,894,460 | 13,392,396,290 | |||||||||
| 未収入金 | 23,410,000 | 42,960,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,229,329,364 | 13,435,379,015 | |||||||||
| 資産合計 | 10,229,329,364 | 13,435,379,015 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 23,398,678 | 42,947,935 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 787,323 | 969,030 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,474,366 | 3,045,458 | |||||||||
| その他未払費用 | 644,512 | 643,610 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,304,879 | 47,606,033 | |||||||||
| 負債合計 | 27,304,879 | 47,606,033 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 9,263,174,823 | 10,470,894,398 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 938,849,662 | 2,916,878,584 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 657,901,816 | 1,298,495,280 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,202,024,485 | 13,387,772,982 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,202,024,485 | 13,387,772,982 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,229,329,364 | 13,435,379,015 | |||||||||
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