有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)
| 2024年6月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,729,618,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,689,617,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,190,682,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1830 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,830 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年6月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,627,896,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,685,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,504,210,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,869,559,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1843 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,843 | 円) |
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