有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
| 2025年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,251,895,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,277,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,220,618,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,144,571,136 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1177 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,177 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,340,023,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,820,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,306,203,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,096,913,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1198 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,198 | 円) |
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