半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2023年 6月 8日～2023年12月 7日	443,004,476	176,588,196	266,416,280

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)マザーファンド
投資状況

(2023年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	277,071,641	98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,254,617	1.16
合計(純資産総額)		280,326,258	100.00

その他の資産の投資状況

(2023年12月29日現在)
資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,842,028	0.65

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2023年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 1-5Y INV GRADE CORP	38,118	7,091.24	270,304,213	7,268.78	277,071,641	98.84

ロ.種類別投資比率

(2023年12月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
合計	98.84

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(2023年12月29日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	13,000.00	1,842,010	1,842,028	0.65

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。