有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2023年 6月 8日～2024年 6月10日	791,212,678	349,326,088	441,886,590
第2計算期間末	2024年 6月11日～2025年 6月10日	279,245,246	294,172,660	426,959,176
第3計算期間末	2025年 6月11日～2026年 6月10日	275,317,664	244,337,039	457,939,801

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・マザーファンド
投資状況

(2026年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	858,392,812	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,426,635	1.08
合計(純資産総額)		867,819,447	100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2026年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 1-5Y INV GRADE CORP	100,724	8,480.31	854,171,534	8,522.22	858,392,812	98.91

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2026年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

⦅参考情報⦆