SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,401 |
| 親投資信託受益証券 | 383,359,079 |
| 未収入金 | 8,150,000 |
| 流動資産計 | 391,521,480 |
| 資産の部合計 | 391,521,480 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,139,656 |
| 未払受託者報酬 | 15,558 |
| 未払委託者報酬 | 48,842 |
| その他未払費用 | 24,150 |
| 流動負債計 | 8,228,206 |
| 負債の部合計 | 8,228,206 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 347,096,835 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,196,439 |
| 元本等合計 | 383,293,274 |
| 純資産の部合計 | 383,293,274 |
| 負債・純資産合計 | 391,521,480 |
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