SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,240 | 22,221 |
| 親投資信託受益証券 | 1,044,299,047 | 1,224,756,734 |
| 未収入金 | 1,520,000 | 1,730,000 |
| 流動資産計 | 1,045,846,287 | 1,226,508,955 |
| 資産の部合計 | 1,045,846,287 | 1,226,508,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,504,853 | 1,713,559 |
| 未払受託者報酬 | 54,566 | 92,248 |
| 未払委託者報酬 | 171,424 | 289,841 |
| その他未払費用 | 356,894 | 501,153 |
| 流動負債計 | 2,087,737 | 2,596,801 |
| 負債の部合計 | 2,087,737 | 2,596,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 848,158,688 | 969,306,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,599,862 | 254,605,280 |
| （分配準備積立金） | 71,970,886 | 44,915,484 |
| 元本等合計 | 1,043,758,550 | 1,223,912,154 |
| 純資産の部合計 | 1,043,758,550 | 1,223,912,154 |
| 負債・純資産合計 | 1,045,846,287 | 1,226,508,955 |
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