SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,431 | 23,149 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,868,299 | 1,554,307,451 |
| 未収入金 | 110,000 | 5,040,000 |
| 流動資産計 | 1,216,004,730 | 1,559,370,600 |
| 資産の部合計 | 1,216,004,730 | 1,559,370,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,252 | 5,024,947 |
| 未払受託者報酬 | 95,048 | 117,481 |
| 未払委託者報酬 | 298,675 | 369,188 |
| その他未払費用 | 322,256 | 522,232 |
| 流動負債計 | 817,231 | 6,033,848 |
| 負債の部合計 | 817,231 | 6,033,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 985,714,630 | 1,116,844,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,472,869 | 436,491,832 |
| （分配準備積立金） | 107,852,521 | 52,176,220 |
| 元本等合計 | 1,215,187,499 | 1,553,336,752 |
| 純資産の部合計 | 1,215,187,499 | 1,553,336,752 |
| 負債・純資産合計 | 1,216,004,730 | 1,559,370,600 |
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