有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)
| 2024年6月28日現在 | |||||
| Ⅰ 資産総額 | 1,180,614,833 | 円 | |||
| Ⅱ 負債総額 | 1,291,005 | 円 | |||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,179,323,828 | 円 | |||
| Ⅳ 発行済口数 | 929,796,830 | 口 | |||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2684 | 円 | |||
| (1万口当たり純資産額) | (12,684 | 円) | |||
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年6月28日現在 | |||||
| Ⅰ 資産総額 | 1,868,626,056 | 円 | |||
| Ⅱ 負債総額 | 50,800,397 | 円 | |||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,817,825,659 | 円 | |||
| Ⅳ 発行済口数 | 1,431,522,282 | 口 | |||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2699 | 円 | |||
| (1万口当たり純資産額) | (12,699 | 円) | |||
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