有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
| 2025年6月30日現在 | |||||
| Ⅰ 資産総額 | 1,225,865,838 | 円 | |||
| Ⅱ 負債総額 | 15,699,896 | 円 | |||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,210,165,942 | 円 | |||
| Ⅳ 発行済口数 | 968,556,880 | 口 | |||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2495 | 円 | |||
| (1万口当たり純資産額) | (12,495 | 円) | |||
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年6月30日現在 | |||||
| Ⅰ 資産総額 | 2,181,833,025 | 円 | |||
| Ⅱ 負債総額 | 18,090,000 | 円 | |||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,163,743,025 | 円 | |||
| Ⅳ 発行済口数 | 1,727,470,330 | 口 | |||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2526 | 円 | |||
| (1万口当たり純資産額) | (12,526 | 円) | |||
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