SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,818 |
| 親投資信託受益証券 | 584,770,738 |
| 派生商品評価勘定 | 2,832,862 |
| 未収入金 | 14,780,000 |
| 流動資産計 | 602,403,418 |
| 資産の部合計 | 602,403,418 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 176,877 |
| 未払解約金 | 14,770,327 |
| 未払受託者報酬 | 27,291 |
| 未払委託者報酬 | 85,730 |
| その他未払費用 | 104,832 |
| 流動負債計 | 15,165,057 |
| 負債の部合計 | 15,165,057 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 588,953,456 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,715,095 |
| 元本等合計 | 587,238,361 |
| 純資産の部合計 | 587,238,361 |
| 負債・純資産合計 | 602,403,418 |
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