SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,016 | 14,909 |
| 親投資信託受益証券 | 1,738,167,351 | 6,252,382,427 |
| 派生商品評価勘定 | 1,360,551 | 96,051,908 |
| 未収入金 | 5,857,842 | 44,911,924 |
| 流動資産計 | 1,745,405,760 | 6,393,361,168 |
| 資産の部合計 | 1,745,405,760 | 6,393,361,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 585,282 | 1,449,123 |
| 未払金 | 12,303 | － |
| 未払解約金 | 5,810,149 | 41,124,009 |
| 未払受託者報酬 | 88,581 | 315,205 |
| 未払委託者報酬 | 278,351 | 990,559 |
| その他未払費用 | 382,339 | 811,619 |
| 流動負債計 | 7,157,005 | 44,690,515 |
| 負債の部合計 | 7,157,005 | 44,690,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,584,487,348 | 5,155,870,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,761,407 | 1,192,800,474 |
| （分配準備積立金） | 67,470,932 | 28,385,964 |
| 元本等合計 | 1,738,248,755 | 6,348,670,653 |
| 純資産の部合計 | 1,738,248,755 | 6,348,670,653 |
| 負債・純資産合計 | 1,745,405,760 | 6,393,361,168 |
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