有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)

(4)【設定及び解約の実績】
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2023年 6月 8日～2024年 6月10日	2,840,321,957	1,255,834,609	1,584,487,348

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2023年 6月 8日～2024年 6月10日	12,172,419,577	3,290,000,265	8,882,419,312

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・ゴールド・マザーファンド
投資状況

					(2024年6月28日現在)
資産の種類		国/地域		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託受益証券		アイルランド		14,174,765,391		99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		142,563,032		0.99
合計(純資産総額)				14,317,328,423		100.00

その他の資産の投資状況

									(2024年6月28日現在)
資産の種類		建別		国/地域		時価合計(円)		投資比率(%)
為替予約取引		買建		―		51,035,890		0.35

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2024年6月28日現在)

順位

国/地域

種類

銘柄名

数量又は 額面総額

帳簿価額 単価 (円)

帳簿価額 金額 (円)

評価額 単価 (円)

評価額 金額 (円)

投資 比率 (%)

1

アイルランド

投資信託受益証券

ISHARES PHYSICAL GOLD ETC

1,944,727

7,229.04

14,058,520,054

7,288.82

14,174,765,391

99.00

ロ.種類別投資比率

			(2024年6月28日現在)
種類		投資比率(%)
投資信託受益証券		99.00
合計		99.00

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(2024年6月28日現在)

資産の種類

通貨

買建/売建

数量

帳簿価額 (円)

評価額 (円)

投資比率 (%)

為替予約取引

米ドル

買建

317,000.00

51,040,613

51,035,890

0.35

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<参考情報>