有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)

(4)【設定及び解約の実績】
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2023年 6月 8日～2024年 6月10日	2,840,321,957	1,255,834,609	1,584,487,348
第2計算期間末	2024年 6月11日～2025年 6月10日	17,088,072,107	10,245,724,557	8,426,834,898

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2023年 6月 8日～2024年 6月10日	12,172,419,577	3,290,000,265	8,882,419,312
第2計算期間末	2024年 6月11日～2025年 6月10日	45,502,659,113	15,042,545,575	39,342,532,850

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・ゴールド・マザーファンド
投資状況

					(2025年6月30日現在)
資産の種類		国/地域		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託受益証券		アイルランド		85,611,751,900		99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		807,035,750		0.93
合計(純資産総額)				86,418,787,650		100.00

その他の資産の投資状況

									(2025年6月30日現在)
資産の種類		建別		国/地域		時価合計(円)		投資比率(%)
為替予約取引		買建		―		316,661,634		0.36

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年6月30日現在)

順位

国/地域

種類

銘柄名

数量又は 額面総額

帳簿価額 単価 (円)

帳簿価額 金額 (円)

評価額 単価 (円)

評価額 金額 (円)

投資 比率 (%)

1

アイルランド

投資信託受益証券

ISHARES PHYSICAL GOLD ETC

9,301,822

9,375.01

87,204,711,732

9,203.76

85,611,751,900

99.07

ロ.種類別投資比率

			(2025年6月30日現在)
種類		投資比率(%)
投資信託受益証券		99.07
合計		99.07

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(2025年6月30日現在)

資産の種類

通貨

買建/売建

数量

帳簿価額 (円)

評価額 (円)

投資比率 (%)

為替予約取引

米ドル

買建

2,187,000.00

316,603,898

316,661,634

0.36

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<参考情報>