有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

	(2024年6月28日現在)
順位		国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1		日本	親投資信託受益証券	SBI・iシェアーズ・ゴールド・マザーファンド	1,327,626,055	1.3155	1,746,492,076	1.3595	1,804,907,621	100.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別投資比率

	(2024年6月28日現在)
種類		投資比率(%)
親投資信託受益証券		100.83
合計		100.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

	(2024年6月28日現在)
順位		国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1		日本	親投資信託受益証券	SBI・iシェアーズ・ゴールド・マザーファンド	9,203,662,556	1.3161	12,112,940,290	1.3595	12,512,379,244	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別投資比率

	(2024年6月28日現在)
種類		投資比率(%)
親投資信託受益証券		100.00
合計		100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。