有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

	(2025年6月30日現在)
順位		国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1		日本	親投資信託受益証券	SBI・iシェアーズ・ゴールド・マザーファンド	8,039,978,152	1.7439	14,020,917,900	1.7122	13,766,050,591	100.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別投資比率

	(2025年6月30日現在)
種類		投資比率(%)
親投資信託受益証券		100.02
合計		100.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

	(2025年6月30日現在)
順位		国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1		日本	親投資信託受益証券	SBI・iシェアーズ・ゴールド・マザーファンド	42,433,749,579	1.7422	73,928,078,517	1.7122	72,655,066,029	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別投資比率

	(2024年12月30日現在)
種類		投資比率(%)
親投資信託受益証券		100.00
合計		100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。