半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2023年 6月 8日～2023年12月 7日	1,763,494,687	807,379,822	956,114,865

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・米国短期国債・マザーファンド
投資状況

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	753,681,857	98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,878,271	1.68
合計(純資産総額)		766,560,128	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2023年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B	53,002	14,241.00	754,801,585	14,219.87	753,681,857	98.32

ロ.種類別投資比率

(2023年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.32
合計	98.32

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。