有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2023年 6月 8日～2024年 6月10日	2,428,301,539	1,593,046,274	835,255,265
第2計算期間末	2024年 6月11日～2025年 6月10日	670,007,739	780,037,824	725,225,180

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・米国短期国債・マザーファンド
投資状況

(2025年6月30日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	799,355,135	98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,426,272	1.65
合計(純資産総額)		812,781,407	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年6月30日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B	54,822	14,546.34	797,459,574	14,580.91	799,355,135	98.35
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2025年6月30日)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.35
合計	98.35
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆