One円建て債券ファンドⅢ2023-07

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One円建て債券ファンドⅢ2023-07の財務状況

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財務状況

2026年8月27日 9:01
(個別) 資産 7.19%減 100億4935万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/11	12,294,896,405	12,267,161,782
2024/11	11,911,560,614	11,864,255,058
2025/11	10,827,944,386	10,782,166,601
2026/05	10,049,355,321	9,938,540,660

財務推移

資産

2023年11月（個）: 122億9489万
2024年11月（個） -3.12%: 119億1156万
2025年11月（個） -9.1%: 108億2794万

純資産

2023年11月（個）: 122億6716万
2024年11月（個） -3.28%: 118億6425万
2025年11月（個） -9.12%: 107億8216万

開示資料

決算

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