One円建て債券ファンドⅢ2023-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月27日 | 2026年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 99,649,000 |
| 前払費用 | － | 40,985 |
| 預金 | － | 4,284,000 |
| コール・ローン | 70,765,704 | 118,963,066 |
| 社債券 | 10,707,771,927 | 9,779,724,437 |
| 未収利息 | 49,406,755 | 44,072,439 |
| その他未収収益 | － | 2,621,394 |
| 流動資産計 | 10,827,944,386 | 10,049,355,321 |
| 資産の部合計 | 10,827,944,386 | 10,049,355,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,098,811 | 76,195,511 |
| 未払受託者報酬 | 1,848,411 | 1,698,323 |
| 未払委託者報酬 | 35,736,997 | 32,834,859 |
| その他未払費用 | 93,566 | 85,968 |
| 流動負債計 | 45,777,785 | 110,814,661 |
| 負債の部合計 | 45,777,785 | 110,814,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,547,701,379 | 9,683,469,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,465,222 | 255,070,892 |
| （分配準備積立金） | 312,309,726 | 286,720,550 |
| 元本等合計 | 10,782,166,601 | 9,938,540,660 |
| 純資産の部合計 | 10,782,166,601 | 9,938,540,660 |
| 負債・純資産合計 | 10,827,944,386 | 10,049,355,321 |
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