One円建て債券ファンドⅢ2023-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/28-2025/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2025年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 4,284,000 |
| コール・ローン | 159,225,121 | 67,192,608 |
| 社債券 | 11,697,986,216 | 11,399,349,774 |
| 未収利息 | 54,349,277 | 52,131,757 |
| その他未収収益 | － | 2,548,602 |
| 流動資産計 | 11,911,560,614 | 11,525,506,741 |
| 資産の部合計 | 11,911,560,614 | 11,525,506,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,492,485 | 12,077,052 |
| 未払受託者報酬 | 2,002,174 | 1,915,106 |
| 未払委託者報酬 | 38,709,538 | 37,026,448 |
| その他未払費用 | 101,359 | 96,941 |
| 流動負債計 | 47,305,556 | 51,115,547 |
| 負債の部合計 | 47,305,556 | 51,115,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,758,754,982 | 11,301,455,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,500,076 | 172,935,753 |
| （分配準備積立金） | 199,429,014 | 191,673,217 |
| 元本等合計 | 11,864,255,058 | 11,474,391,194 |
| 純資産の部合計 | 11,864,255,058 | 11,474,391,194 |
| 負債・純資産合計 | 11,911,560,614 | 11,525,506,741 |
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