One円建て債券ファンドⅢ2023-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/28-2024/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| その他未収収益 | － | 890,410 |
| 預金 | 4,284,000 | 4,284,000 |
| コール・ローン | 219,342,704 | 147,552,888 |
| 社債券 | 12,014,622,191 | 12,083,690,189 |
| 未収利息 | 44,045,622 | 54,390,218 |
| 前払費用 | 12,601,888 | － |
| 流動資産計 | 12,294,896,405 | 12,290,807,705 |
| 資産の部合計 | 12,294,896,405 | 12,290,807,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,417,205 |
| 未払受託者報酬 | 1,467,733 | 2,020,956 |
| 未払委託者報酬 | 26,192,588 | 39,072,546 |
| その他未払費用 | 74,302 | 102,301 |
| 流動負債計 | 27,734,623 | 52,613,008 |
| 負債の部合計 | 27,734,623 | 52,613,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,384,267,334 | 12,215,387,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,105,552 | 22,806,743 |
| （分配準備積立金） | 43,267,399 | 42,677,384 |
| 元本等合計 | 12,267,161,782 | 12,238,194,697 |
| 純資産の部合計 | 12,267,161,782 | 12,238,194,697 |
| 負債・純資産合計 | 12,294,896,405 | 12,290,807,705 |
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