有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/18-2023/11/27)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,306,941,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 677,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,306,263,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,384,267,334口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9937円 |
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,306,941,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 677,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,306,263,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,384,267,334口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9937円 |
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