半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/28-2024/11/27)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		12,079,866,649	99.00
	内 日本	7,708,909,000	63.18
	内 フランス	1,781,496,650	14.60
	内 アメリカ	1,387,957,942	11.38
	内 イギリス	1,102,987,000	9.04
	内 オーストラリア	98,516,057	0.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		121,600,238	1.00
純資産総額		12,201,466,887	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。