SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり⁄なし・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 91,777,412 |
| 親投資信託受益証券 | 3,693,222,676 |
| 流動資産計 | 3,785,000,088 |
| 資産の部合計 | 3,785,000,088 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 123,490,028 |
| 未払受託者報酬 | 588,783 |
| 未払委託者報酬 | 19,625,780 |
| その他未払費用 | 271,467 |
| 流動負債計 | 143,976,058 |
| 負債の部合計 | 143,976,058 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,722,006,816 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,982,786 |
| 元本等合計 | 3,641,024,030 |
| 純資産の部合計 | 3,641,024,030 |
| 負債・純資産合計 | 3,785,000,088 |
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