SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり⁄なし・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月27日 | 2024年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,389,640 | 290,790,980 |
| 親投資信託受益証券 | 3,989,481,877 | 3,555,983,931 |
| 未収利息 | 46 | 876 |
| 流動資産計 | 4,160,871,563 | 3,846,775,787 |
| 資産の部合計 | 4,160,871,563 | 3,846,775,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 556,547,230 | 549,289,041 |
| 未払解約金 | 7,867,056 | 47,725,297 |
| 未払受託者報酬 | 592,187 | 555,888 |
| 未払委託者報酬 | 19,739,560 | 18,529,452 |
| その他未払費用 | 236,011 | 161,145 |
| 流動負債計 | 584,982,044 | 616,260,823 |
| 負債の部合計 | 584,982,044 | 616,260,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,615,891,512 | 3,207,385,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,001,993 | 23,129,498 |
| 元本等合計 | 3,575,889,519 | 3,230,514,964 |
| 純資産の部合計 | 3,575,889,519 | 3,230,514,964 |
| 負債・純資産合計 | 4,160,871,563 | 3,846,775,787 |
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