SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり⁄なし・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月27日 | 2025年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,382,497 | 208,501,008 |
| 親投資信託受益証券 | 2,913,628,135 | 2,192,062,394 |
| 未収利息 | 2,257 | 3,427 |
| 流動資産計 | 3,149,012,889 | 2,400,566,829 |
| 資産の部合計 | 3,149,012,889 | 2,400,566,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 351,749,196 | 441,570,632 |
| 未払解約金 | 12,036,258 | 13,754,670 |
| 未払受託者報酬 | 490,080 | 408,433 |
| 未払委託者報酬 | 16,336,011 | 13,614,278 |
| その他未払費用 | 142,072 | 118,386 |
| 流動負債計 | 380,753,617 | 469,466,399 |
| 負債の部合計 | 380,753,617 | 469,466,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,795,988,766 | 1,934,875,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,729,494 | -3,774,729 |
| 元本等合計 | 2,768,259,272 | 1,931,100,430 |
| 純資産の部合計 | 2,768,259,272 | 1,931,100,430 |
| 負債・純資産合計 | 3,149,012,889 | 2,400,566,829 |
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