有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/06/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年6月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 171,389,640 |
| 親投資信託受益証券 | 3,989,481,877 |
| 未収利息 | 46 |
| 流動資産合計 | 4,160,871,563 |
| 資産合計 | 4,160,871,563 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 556,547,230 |
| 未払解約金 | 7,867,056 |
| 未払受託者報酬 | 592,187 |
| 未払委託者報酬 | 19,739,560 |
| その他未払費用 | 236,011 |
| 流動負債合計 | 584,982,044 |
| 負債合計 | 584,982,044 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,615,891,512 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,001,993 |
| 元本等合計 | 3,575,889,519 |
| 純資産合計 | 3,575,889,519 |
| 負債純資産合計 | 4,160,871,563 |
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