SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり⁄な…
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/28-2026/06/29)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年6月27日現在 | 第3期 2026年6月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,382,497 | 226,754,964 |
| 親投資信託受益証券 | 2,913,628,135 | 1,583,715,937 |
| 未収利息 | 2,257 | 5,280 |
| 流動資産合計 | 3,149,012,889 | 1,810,476,181 |
| 資産合計 | 3,149,012,889 | 1,810,476,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 351,749,196 | 359,913,345 |
| 未払解約金 | 12,036,258 | 9,999,450 |
| 未払受託者報酬 | 490,080 | 281,311 |
| 未払委託者報酬 | 16,336,011 | 9,376,880 |
| その他未払費用 | 142,072 | 82,655 |
| 流動負債合計 | 380,753,617 | 379,653,641 |
| 負債合計 | 380,753,617 | 379,653,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,795,988,766 | 1,395,729,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,729,494 | 35,093,478 |
| 元本等合計 | 2,768,259,272 | 1,430,822,540 |
| 純資産合計 | 2,768,259,272 | 1,430,822,540 |
| 負債純資産合計 | 3,149,012,889 | 1,810,476,181 |
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