有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/28-2025/06/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり・限定追加型)

2025年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好利回りCBマザーファンド2023-06	2,586,213,506	1.1266	2,913,628,135	1.1281	2,917,507,456	105.49

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	105.49
合計	105.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジなし・限定追加型)

2025年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好利回りCBマザーファンド2023-06	3,040,475,142	1.1266	3,425,399,294	1.1281	3,429,960,007	98.86

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)好利回りCBマザーファンド2023-06

2025年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	UPSTART HOLDINGS 0.25 CB	4,320,000	13,730.93	593,176,412	13,648.34	589,608,396	0.2500000	2026/8/15	9.29
2	オランダ	社債券	JUST EAT TAKEAWAY 0.0 CB	3,200,000	16,893.04	540,577,479	16,883.71	540,278,877	0.0000000	2025/8/9	8.51
3	アメリカ	社債券	SNAP 0.0 CB	3,925,000	13,105.30	514,383,221	13,105.30	514,383,221	0.0000000	2027/5/1	8.10
4	アメリカ	社債券	UNITY SOFTWARE 0.0 CB	3,715,000	13,467.28	500,309,817	13,467.32	500,311,309	0.0000000	2026/11/15	7.88
5	アメリカ	社債券	TELADOC HEALTH 1.25 CB	3,725,000	13,306.59	495,670,511	13,319.62	496,155,987	1.2500000	2027/6/1	7.82
6	フランス	社債券	WORLDLINE 0.0 CB	3,286,920	15,044.20	494,491,099	15,044.07	494,486,630	0.0000000	2026/7/30	7.79
7	イギリス	社債券	SMWHLN 1.625 CB	2,500,000	19,261.77	481,544,345	19,245.77	481,144,390	1.6250000	2026/5/7	7.58
8	フランス	社債券	UBIFP 2.375 CB	2,500,000	16,417.00	410,425,145	16,406.12	410,153,209	2.3750000	2028/11/15	6.46
9	ベルギー	社債券	SAGERPAR 0.0 CB	2,100,000	16,563.85	347,840,935	16,572.50	348,022,520	0.0000000	2026/4/1	5.48
10	アメリカ	社債券	DIGITALOCEAN 0.0 CB	2,540,000	13,516.61	343,321,915	13,518.01	343,357,543	0.0000000	2026/12/1	5.41
11	アメリカ	社債券	AIRBNB 0.0 CB	2,250,000	13,959.68	314,092,890	13,966.92	314,255,801	0.0000000	2026/3/15	4.95
12	オランダ	社債券	QIAGEN 0.0 CB	2,200,000	14,111.79	310,459,567	14,112.25	310,469,544	0.0000000	2027/12/17	4.89
13	イタリア	社債券	NEXI SPA 1.75 CB	1,200,000	16,382.36	196,588,435	16,453.34	197,440,133	1.7500000	2027/4/24	3.11
14	アメリカ	社債券	BLOCK 0.0 CB	1,050,000	13,800.39	144,904,127	13,800.39	144,904,127	0.0000000	2026/5/1	2.28
15	アメリカ	社債券	ALARM.COM 0.0 CB	1,025,000	13,988.64	143,383,621	13,988.64	143,383,621	0.0000000	2026/1/15	2.26
16	アメリカ	社債券	ASAHI REFINING US 0.0 CB	1,000,000	13,670.06	136,700,640	13,670.06	136,700,640	0.0000000	2026/3/16	2.15
17	メキシコ	社債券	FOMENTO ECONOMI 2.625 CB	800,000	16,943.33	135,546,667	16,942.92	135,543,410	2.6250000	2026/2/24	2.14
18	ベルギー	社債券	GRP BRUXELLES 2.125 CB	800,000	16,889.82	135,118,570	16,885.06	135,080,543	2.1250000	2025/11/29	2.13

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.24
合計	98.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。