iFreePlus米国配当王(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/24-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月23日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,889,888 | 10,223,358 |
| 親投資信託受益証券 | 1,386,336,719 | 1,414,382,403 |
| 未収入金 | 1,809,000 | 1,644,000 |
| 流動資産計 | 1,399,035,607 | 1,426,249,761 |
| 資産の部合計 | 1,399,035,607 | 1,426,249,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,421,926 | 2,806,319 |
| 未払受託者報酬 | 150,052 | 160,436 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,166 | 1,925,733 |
| その他未払費用 | 37,442 | 40,030 |
| 流動負債計 | 5,410,586 | 4,932,518 |
| 負債の部合計 | 5,410,586 | 4,932,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,239,426,736 | 1,148,098,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,198,285 | 273,218,554 |
| （分配準備積立金） | 144,146,067 | 111,828,470 |
| 元本等合計 | 1,393,625,021 | 1,421,317,243 |
| 純資産の部合計 | 1,393,625,021 | 1,421,317,243 |
| 負債・純資産合計 | 1,399,035,607 | 1,426,249,761 |
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