iFreePlus米国配当王(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/18 9:47

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/08/18 9:47

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/08/18 9:47

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/18 9:47

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		株式会社りそな銀行再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		米国の金融商品取引所上場の株式等(DR(預託証券)および不動産投資信託証券を含みます。)など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2026/08/18 9:47

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:42.0pt;border-collapse:collapse">2023年5月24日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/08/18 9:47

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米国の株式等の中から、継続的に増配を行なう企業の株式等に投資し、配当収入の確保と値上がり益の獲得により信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/08/18 9:47

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2025年11月26日から2026年5月25日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/08/18 9:47

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/18 9:47

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.286%(税抜0.26%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/08/18 9:47

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/18 9:47

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/18 9:47

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000

2026/08/18 9:47

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/08/18 9:47

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/18 9:47

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2026年2月18日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2026年2月18日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/08/18 9:47

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.0
第2計算期間	13.9
第3計算期間	6.7
第4計算期間	△12.7
第5計算期間	10.1
第6計算期間	8.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間6.0第2計算期間13.9第3計算期間6.7第4計算期間△12.7第5計算期間10.1第6計算期間8.6

2026/08/18 9:47

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/08/18 9:47

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/08/18 9:47

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/18 9:47

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。2026/08/18 9:47

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/08/18 9:47

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/18 9:47

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
米国配当王マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/08/18 9:47

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	米国配当王マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,147,333,202	1.36531,566,472,979	1.37671,579,533,619	99.50

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1米国配当王マザーファンド日本親投資信託受益証券1,147,333,2021.3653
1,566,472,9791.3767

2026/08/18 9:47

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,579,533,619	99.50
	内 日本	1,579,533,619	99.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,872,602	0.50
純資産総額		1,587,406,221	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,579,533,61999.50内 日本1,579,533,61999.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,872,6020.50純資産総額1,587,406,221100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/18 9:47

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/08/18 9:47

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/08/18 9:47

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自2025年5月24日至2025年11月25日	第6期自2025年11月26日至2026年5月25日
営業収益
	受取利息	27,034	37,594
	有価証券売買等損益	140,421,684	124,030,236
	営業収益合計	140,448,718	124,067,830
営業費用
	受託者報酬	160,436	164,909
	委託者報酬	1,925,733	1,979,565
	その他費用	40,030	41,152
	営業費用合計	2,126,199	2,185,626
営業利益又は営業損失(△)		138,322,519	121,882,204
経常利益又は経常損失(△)		138,322,519	121,882,204
当期純利益又は当期純損失(△)		138,322,519	121,882,204
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		19,357,974	12,509,556
期首剰余金又は期首欠損金(△)		154,198,285	273,218,554
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,306,791	63,595,397
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,306,791	63,595,397
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,251,067	43,053,508
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,251,067	43,053,508
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		273,218,554	403,133,091

2026/08/18 9:47

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/18 9:47

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">2026/08/18 9:47

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/18 9:47

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/18 9:47

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。2026/08/18 9:47

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/08/18 9:47

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2023年11月24日)	855,500,401	855,500,401	1.0599	1.0599
第2計算期間末 (2024年5月23日)	1,159,889,084	1,159,889,084	1.2067	1.2067
第3計算期間末 (2024年11月25日)	1,372,032,445	1,372,032,445	1.2880	1.2880
第4計算期間末 (2025年5月23日)	1,393,625,021	1,393,625,021	1.1244	1.1244
2025年5月末日	1,412,218,732	-	1.1370	-
6月末日	1,426,871,929	-	1.1440	-
7月末日	1,456,519,896	-	1.1950	-
8月末日	1,434,887,798	-	1.2056	-
9月末日	1,426,166,498	-	1.1949	-
10月末日	1,395,842,337	-	1.2068	-
第5計算期間末 (2025年11月25日)	1,421,317,243	1,421,317,243	1.2380	1.2380
11月末日	1,445,059,166	-	1.2629	-
12月末日	1,439,088,782	-	1.2738	-
2026年1月末日	1,465,298,381	-	1.3020	-
2月末日	1,560,596,732	-	1.3703	-
3月末日	1,511,116,550	-	1.3132	-
4月末日	1,554,871,869	-	1.3506	-
第6計算期間末 (2026年5月25日)	1,572,497,041	1,572,497,041	1.3447	1.3447
5月末日	1,587,406,221	-	1.3559	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2023年11月24日)855,500,401855,500,4011.05991.0599第2計算期間末 (2024年5月23日)1,159,889,0841,159,889,0841.20671.2067第3計算期間末 (2024年11月25日)1,372,032,4451,372,032,4451.28801.2880第4計算期間末 (2025年5月23日)1,393,625,0211,393,625,0211.12441.12442025年5月末日1,412,218,732-1.1370-6月末日1,426,871,929-1.1440-7月末日1,456,519,896-1.1950-8月末日1,434,887,798-1.2056-9月末日1,426,166,498-1.1949-10月末日1,395,842,337-1.2068-第5計算期間末 (2025年11月25日)1,421,317,2431,421,317,2431.23801.238011月末日1,445,059,166-1.2629-12月末日1,439,088,782-1.2738-2026年1月末日1,465,298,381-1.3020-2月末日1,560,596,732-1.3703-3月末日1,511,116,550-1.3132-4月末日1,554,871,869-1.3506-第6計算期間末 (2026年5月25日)1,572,497,0411,572,497,0411.34471.34475月末日1,587,406,221-1.3559-

2026/08/18 9:47

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	1,591,599,971円
Ⅱ 負債総額	4,193,750円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,587,406,221円
Ⅳ 発行済数量	1,170,758,435口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3559円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,591,599,971円Ⅱ 負債総額4,193,750円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,587,406,221円Ⅳ 発行済数量1,170,758,435口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3559円

(参考) 米国配当王マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国配当王マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	4,116,168,998円
Ⅱ 負債総額	746,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,115,422,044円
Ⅳ 発行済数量	2,989,310,543口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3767円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,116,168,998円Ⅱ 負債総額746,954円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,115,422,044円Ⅳ 発行済数量2,989,310,543口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3767円

2026/08/18 9:47

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月24日から11月23日まで、および11月24日から翌年5月23日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/08/18 9:47

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,033,574,368	276,385,822
第2計算期間	581,089,714	427,093,287
第3計算期間	386,324,661	282,257,210
第4計算期間	433,284,417	259,110,105
第5計算期間	214,101,678	305,429,725
第6計算期間	198,697,311	177,432,050

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,033,574,368276,385,822第2計算期間581,089,714427,093,287第3計算期間386,324,661282,257,210第4計算期間433,284,417259,110,105第5計算期間214,101,678305,429,725第6計算期間198,697,311177,432,050e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は50,000,000口です。

2026/08/18 9:47

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/08/18 9:47

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/18 9:47

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/08/18 9:47

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/08/18 9:47

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/08/18 9:47

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/08/18 9:47

#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/08/18 9:47

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 米国配当王マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,844,808,005	93.42
	内 アメリカ	3,844,808,005	93.42
投資信託受益証券		96,277,955	2.34
	内 アメリカ	96,277,955	2.34
投資証券		83,561,585	2.03
	内 アメリカ	83,561,585	2.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,774,499	2.21
純資産総額		4,115,422,044	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式3,844,808,00593.42内 アメリカ3,844,808,00593.42投資信託受益証券96,277,9552.34内 アメリカ96,277,9552.34投資証券83,561,5852.03内 アメリカ83,561,5852.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)90,774,4992.21純資産総額4,115,422,044100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		7,808,071	△0.19
	内 日本	7,808,071	△0.19

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)7,808,071△0.19内 日本7,808,071△0.19

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	PROSHARES S&P DIVIDEND ARISTOCRAT (ETF)	アメリカ	投資信託受益証券	-	11,188	8,593.5196,144,211	8,605.4696,277,955	2.34
2	HORMEL FOODS CORP	アメリカ	株式	生活必需品	22,969	3,385.4477,760,254	3,760.0186,363,672	2.10
3	NUCOR CORP	アメリカ	株式	素材	2,154	36,978.4879,651,646	39,735.9285,591,187	2.08
4	STEPAN	アメリカ	株式	素材	9,792	8,299.4381,268,090	8,583.1584,046,219	2.04
5	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE (REIT)	アメリカ	投資証券	-	4,332	19,086.9582,684,678	19,289.3783,561,585	2.03
6	WW GRAINGER INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	419	198,885.2483,332,919	198,824.6783,307,541	2.02
7	COLGATE-PALMOLIVE	アメリカ	株式	生活必需品	5,671	14,442.3281,902,442	14,609.6882,851,537	2.01
8	TENNANT	アメリカ	株式	資本財・サービス	5,908	13,368.0378,978,376	13,945.0382,387,244	2.00
9	PPG INDUSTRIES INC	アメリカ	株式	素材	4,577	17,179.0578,628,531	17,988.7582,334,533	2.00
10	ARCHER DANIELS MIDLAND	アメリカ	株式	生活必需品	6,451	12,355.9179,707,993	12,757.5782,299,120	2.00
11	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,350	34,380.4280,793,994	34,847.4381,891,474	1.99
12	HB FULLER	アメリカ	株式	素材	8,007	9,209.5573,740,900	10,135.6181,155,830	1.97
13	RPM INTERNATIONAL INC	アメリカ	株式	素材	4,758	16,082.4576,520,302	17,040.3881,078,151	1.97
14	ALTRIA GROUP INC	アメリカ	株式	生活必需品	7,025	11,778.9282,746,920	11,471.2980,585,871	1.96
15	STANLEY BLACK & DECKER INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	6,313	12,186.9576,936,275	12,634.8479,763,778	1.94
16	KIMBERLY CLARK CORP	アメリカ	株式	生活必需品	4,986	15,801.9278,788,396	15,961.3179,583,115	1.93
17	EMERSON ELECTRIC	アメリカ	株式	資本財・サービス	3,509	21,743.9876,299,639	22,599.9079,303,078	1.93
18	MSA SAFETY INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	2,919	27,247.7279,536,096	27,129.7779,191,804	1.92
19	NORDSON CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	1,709	46,207.1678,968,038	45,923.4478,483,171	1.91
20	SYSCO CORP	アメリカ	株式	生活必需品	6,477	12,159.8678,759,433	12,100.8878,377,457	1.90
21	KENVUE INC	アメリカ	株式	生活必需品	27,808	2,794.1077,698,519	2,811.6378,186,074	1.90
22	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	2,228	35,912.1680,012,294	35,043.4878,076,885	1.90
23	BECTON DICKINSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	3,297	23,530.7477,580,869	23,655.0677,990,765	1.90
24	COCA-COLA	アメリカ	株式	生活必需品	6,075	12,987.0978,896,615	12,816.5477,860,541	1.89
25	COMMERCE BANCSHARES INC	アメリカ	株式	金融	9,352	8,347.2578,063,522	8,289.8777,526,901	1.88
26	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,107	37,351.4578,699,511	36,787.2177,510,656	1.88
27	RLI CORP	アメリカ	株式	金融	9,367	8,377.5378,472,402	8,208.5876,889,816	1.87
28	TARGET CORP	アメリカ	株式	生活必需品	3,747	20,019.3875,012,632	20,505.5276,834,197	1.87
29	MIDDLESEX WATER	アメリカ	株式	公益事業	9,216	8,305.8176,546,372	8,316.9776,649,197	1.86
30	ABM INDUSTRIES INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	12,044	6,405.8877,152,468	6,348.5076,461,379	1.86

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROSHARES S&P DIVIDEND ARISTOCRAT (ETF)アメリカ投資信託受益証券-11,1888,593.51
96,144,2118,605.46

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