有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/24-2023/11/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 852,653,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,371,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 839,281,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 806,815,740口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0402円 |
| (参考) 米国配当王マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,482,749,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,147,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,430,602,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,366,053,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0473円 |
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