有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/25-2024/05/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,138,587,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,827,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,131,759,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 973,894,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1621円 |
| (参考) 米国配当王マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,997,017,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,598,816円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,779,418,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,370,531,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1725円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
